蒂森克虏伯2019/2020财年上半年受新冠疫情影响

蒂森克虏伯在2019/2020财年前半程的业务表现受到了新冠疫情的影响。同时,汽车市场疲软以及材料业务的价格和业务量下降对集团整体业绩产生了负面影响。集团的转型正在取得进展。钢铁战略和重组正在进行中。电梯交易如期进行:已无条件获得13项反垄断批准中的8项。

除非另有说明,所有数字都指持续经营业务,即不包括电梯技术业务领域和集团总部公布的已停止运营的业务单元。

订单额:150亿欧元

上半年订单额同比下降8%。材料业务的下行主要是由于业务量和价格下降以及新冠疫情带来的影响。资本货物业务也较上一财年有所下降,尤其是因新冠疫情引起的需求减少,比如在汽车行业。

上一财年:163亿欧元

销售额:159亿欧元

新冠疫情的影响也反映在销售额上,销售额同比下降了4%。与本财年前三个月不同,强劲的资本货物业务依然无法抵消材料业务的大幅下滑。

上一财年:166亿欧元

调整后息税前利润(EBIT):负4.43亿欧元

调整后息税前利润较上一财年大幅下降。在资本货物业务中,汽车技术和工业零部件业务出现下降,主要原因是由于新冠疫情带来的的需求短缺。在汽车技术业务,这导致了生产停工和工厂停工。在工业零部件业务,回转支承业务的持续强劲收益无法抵消锻造业务的下滑。工厂技术业务营收为负值,但同比情况有所改善。而船舶系统业务上半年略有收益。材料业务延续了第一季度的负增长趋势。钢铁欧洲业务的营收继续受到利润率和成本压力的影响。此外,由于新冠疫情的影响,汽车行业的出货量也较低。

上一财年:5500万欧元

CEO Martina Merz:

蒂森克虏伯股份公司首席执行官玛蒂娜·默茨(Martina Merz)表示:“新冠疫情给我们带来了巨大的挑战。这一危机对我们业务的整体影响尚不明朗。但可以肯定的是,其对经济方面的影响将留下深刻印记。

在过去几个月里,我们在转型方面取得了很大进展,集团已经实现了既定目标:我们出售了电梯业务;谈判并开始实施钢铁战略;我们还为正在评估的所有业务找到了解决方案;重组工作也进展顺利。所有事情都在逐步推进。虽然新冠疫情减缓了我们的进度,但我们依然推动着各方面的进程。

我们为未来制定了明确的计划,并将在下周向监事会提交关键内容。我们将以最佳方式将电梯交易所得为集团所用。但可以确定的是,新冠疫情带来的影响将大大削弱我们的回旋余地。”

净亏损:13亿欧元

集团上半财年以亏损收尾,与上财年同期相比有较大下滑。除了业绩表现外,另一原因是由于集团在“newtk”战略的执行中用于架构调整等费用支出。

上一财年净亏损:9300万欧元

并购前自由现金流:负 27亿欧元

并购前自由现金流(包括非持续经营业务)为负数(负 27亿欧元),比上财年减少了2亿欧元。主要原因是集团的业务表现以及因厚钢板卡特尔项目支付了经确认的3.7亿欧元罚款。

上一财年:负 25亿欧元

净金融负债:75亿欧元

遵循国际财务报告准则(IFRS)第16条,对租赁负债进行重新计算,集团净金融负债于2020年3月31日增至75亿欧元(2019年9月30日为37亿欧元)。截至3月31日,蒂森克虏伯的可用流动资金为45亿欧元。

2020年5月8日,集团与德国复兴信贷银行(KfW)及其他银行组成的联合体签订了KfW特别项目,获得了10亿欧元的信贷额度。信贷额度将在新冠疫情期间保证集团的现金流动性,直至收到电梯交易的现金流入为止。

2019年9月30日:37亿欧元

所有者权益:12亿欧元

因上半年净亏损状态,所有者权益与2019年9月30日相比,下降了10亿欧元至12亿欧元。

2019年9月30日:22亿欧元

2019/2020财年预期

在新冠疫情及其对整体经济带来负面影响的情况下,目前尚无法整体预测蒂森克虏伯集团在本财年剩余数月的销售及营收情况。因此,集团撤回3月底公布的财年预期数据。

可以预见,由于汽车行业客户暂时关闭工厂并削减生产,持续经营业务的销售额将大幅下降,尤其是下半年(上财年持续经营业务销售额为340亿欧元)。因此,持续经营业务的调整后息税前利润(EBIT)预计将为显著负数(上财年持续经营业务EBIT为负1.1亿欧元)。第三季度,亏损将在亿欧元的高位数范围内,不排除或达10亿欧元。

由于电梯交易产生的现金流入,本财年集团的自由现金流将为显著正数。电梯交易的完成将对净收入产生重要的积极作用,对整个集团的股本和净金融债务也将产生相应的积极影响。